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银华文体娱乐量化股票发起式A净值上涨2.30% 请

时间:2019-02-12 09:19 来源:网络整理 作者:采集侠 阅读:

银华文体娱乐量化股票发起式A净值上涨2.30% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华文体娱乐量化股票发起式A,代码005239)公布最新净值,上涨2.30%。本基金单位净值为0.6728元,累计净值为0.6728元。

  银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证文体指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-32.72%,今年以来收益0.27%,近一月收益-1.55%,近一年收益-24.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(557/576),成立以来,本基金排名同类(590/688)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.52%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-30.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例6.03% )、分众传媒(持仓比例5.35% )、东方财富(持仓比例5.31% )、光线传媒(持仓比例5.02% )、中文传媒(持仓比例4.70% )、视觉中国(持仓比例4.70% )、万达电影(持仓比例3.52% )、华策影视(持仓比例3.20% )、宋城演艺(持仓比例3.18% )、完美世界(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为44.10%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.49% )、光线传媒(持仓比例4.83% )、东方财富(持仓比例4.58% )、华策影视(持仓比例4.55% )、世纪华通(持仓比例4.38% )、中国国旅(持仓比例3.92% )、东方明珠(持仓比例3.85% )、皖新传媒(持仓比例3.50% )、视觉中国(持仓比例3.46% )、完美世界(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为43.96%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度,市场整体呈现低位波动,指数进一步下探。四季度创业板下跌11.4%,沪深300下跌12.5%。文体娱乐类行业中,餐饮旅游为代表的子行业下跌9.9%,传媒行业四季度下跌8.8%。市场整体趋势向下,随着PPI、信贷等宏观数据的持续走低,以及中美贸易战向纵深发展,市场中的避险情绪仍然较为明显,成交额维持低位。展望2019年一季度,市场大幅回调之后,处于磨底态势,风险偏好的恢复仍需一段时间的等待。一方面,外围市场风险逐步显现,短期内会增加国内投资者的避险情绪;另一方面,从政策放松到企业利润的修复需要一定的时间周期。长期来看,中美贸易战正在逐步走向缓和,国内经济的新旧更替也正在发生。经济复苏的酝酿过程,将渐进的提升投资者风险偏好,进而为市场带来活跃度和投资机会。从行业层面看,行业整体高估值风险得到了充分的释放,传媒行业估值水平目前处于历史低点,业绩与估值的匹配度高,这一趋势在未来一段时间内将持续。同时,近期游戏版号审核重启有助于推动游戏产业进入正常成长轨道,叠加2018年游戏产业较低的估值和业绩基数,游戏板块具备向上可能。在消费升级的大背景下,行业发展空间广阔,看好投资前景,关注价值与成长兼备,估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.6710元,本报告期基金份额净值增长率为-3.83%;截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.6730元,本报告期基金份额净值增长率为-3.66%;同期业绩比较基准收益率为-11.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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(责任编辑:凤凰广播网)

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